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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 480.00 | 32 187.00 | 12 293.00 | 44 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 480.00 | 32 187.00 | 12 293.00 | 44 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
084 Disponibilités | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
110 Total général Actif | 101 491.00 | 32 187.00 | 69 304.00 | 101 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 564.00 | | | 227 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | | | 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
252 Charges sociales | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 023.00 | | | 226 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 529.00 | | | 8 529.00 |