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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 160.00 | 560.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 080.00 | 520.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 21 034.00 | 13 343.00 | 34 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 597.00 | 26 274.00 | 52 323.00 | 78 597.00 |
BP En cours de production de services | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
BZ Autres créances | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 853.00 | 26 274.00 | 159 579.00 | 185 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 549.00 | 962.00 | | 25 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433.00 | 24 587.00 | | -1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 90 116.00 | 91 549.00 | | 90 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 799.00 | 30 919.00 | | 20 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 2 192.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 8 917.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | 25 500.00 | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 511.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 463.00 | 69 039.00 | | 69 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 579.00 | 160 588.00 | | 159 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 208.00 | |
FM Production stockée | | | 19 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 7 897.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -7 897.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 562.00 | -33 882.00 | | -38 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 968.00 | 140 148.00 | | 124 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 401.00 | 115 561.00 | | 126 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433.00 | 24 587.00 | | -1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 3 732.00 | 6 447.00 | 10 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VP Divers | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 463.00 | 63 015.00 | 6 447.00 | 69 463.00 |