| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 329.00 | 529.00 | 3 245 800.00 | 3 246 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CF Disponibilités | 408 906.00 | | 408 906.00 | 408 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 894.00 | | 637 894.00 | 637 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 223.00 | 529.00 | 3 883 694.00 | 3 884 223.00 |
CU Autres participations | 3 245 800.00 | | 3 245 800.00 | 3 245 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 155 247.00 | 1 750 747.00 | | 2 155 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 255.00 | 404 500.00 | | 465 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 602.00 | 2 156 347.00 | | 2 621 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 6 905.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 587.00 | 1 038.00 | | 176 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 058 000.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | 31 114.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 092.00 | 1 497 056.00 | | 1 262 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 694.00 | 3 653 403.00 | | 3 883 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 092.00 | 1 497 056.00 | | 604 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 329.00 | | | 3 246 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 800.00 | | | 3 245 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 000.00 | 400 000.00 | 658 000.00 | 1 058 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 092.00 | 604 092.00 | 658 000.00 | 1 262 092.00 |