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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 903.00 | | 209 903.00 | 209 903.00 |
BZ Autres créances | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 830.00 | | 267 830.00 | 267 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 734.00 | | 477 734.00 | 477 734.00 |
CU Autres participations | 209 903.00 | | 209 903.00 | 209 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DH Report à nouveau | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
DL TOTAL (I) | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 734.00 | | | 477 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 970.00 | 18 697.00 | 56 273.00 | 74 970.00 |
VI Groupe et associés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 339.00 | 265 339.00 | | 265 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 340.00 | 48 067.00 | 56 273.00 | 104 340.00 |