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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 470.00 | 12 485.00 | 15 985.00 | 28 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 16 996.00 | 9 465.00 | 26 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 856.00 | 29 481.00 | 144 375.00 | 173 856.00 |
BT Marchandises | 45 899.00 | 11 219.00 | 34 680.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 896.00 | 11 219.00 | 68 677.00 | 79 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 752.00 | 40 700.00 | 213 052.00 | 253 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 691.00 | 57 928.00 | | 76 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | 18 763.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 115 893.00 | 84 941.00 | | 115 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 662.00 | 4 435.00 | | 5 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662.00 | 4 435.00 | | 5 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 868.00 | 61 223.00 | | 36 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 58 465.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 17 825.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 3 149.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 497.00 | 140 742.00 | | 91 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 052.00 | 230 118.00 | | 213 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | 5 662.00 | 4 435.00 | 4 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | 5 662.00 | 4 435.00 | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 868.00 | 23 275.00 | 13 593.00 | 36 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148.00 | 3 223.00 | 3 925.00 | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 497.00 | 77 904.00 | 13 593.00 | 91 497.00 |