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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 176.00 | 20 606.00 | 15 571.00 | 36 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 271.00 | 21 700.00 | 15 571.00 | 37 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 119.00 | 5 644.00 | 39 475.00 | 45 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
088 Caisse | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 547.00 | 5 644.00 | 124 903.00 | 130 547.00 |
110 Total général Actif | 167 818.00 | 27 344.00 | 140 474.00 | 167 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 196.00 | 159 813.00 | | 197 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 196.00 | 159 813.00 | | 197 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765.00 | 49 450.00 | | 45 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 36 046.00 | 33 433.00 | | 36 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 049.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 115.00 | 40 260.00 | | 52 115.00 |
252 Charges sociales | 21 211.00 | 16 778.00 | | 21 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 579.00 | 7 084.00 | | 7 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 822.00 | 149 053.00 | | 162 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 374.00 | 10 760.00 | | 34 374.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 1 395.00 | | 4 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 137.00 | 9 272.00 | | 29 137.00 |