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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 397.00 | 29 169.00 | 56 229.00 | 85 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 533.00 | 29 169.00 | 57 364.00 | 86 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 829.00 | | 361 829.00 | 361 829.00 |
072 Créances – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 861.00 | | 491 861.00 | 491 861.00 |
110 Total général Actif | 578 394.00 | 29 169.00 | 549 225.00 | 578 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 128 996.00 | | | 2 128 996.00 |
222 Production stockée | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
230 Autres produits | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 175 376.00 | | | 2 175 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 922.00 | | | 437 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 374.00 | | | -23 374.00 |
242 Autres charges externes. | 1 196 773.00 | | | 1 196 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 095.00 | | | 385 095.00 |
252 Charges sociales | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 183 056.00 | | | 2 183 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 398 595.00 | | | 398 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |