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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 727.00 | 3 515.00 | 21 212.00 | 24 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 067.00 | 3 515.00 | 124 552.00 | 128 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
110 Total général Actif | 144 184.00 | 3 515.00 | 140 669.00 | 144 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293.00 | | | 293.00 |
230 Autres produits | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
242 Autres charges externes. | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
252 Charges sociales | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 067.00 | | | 128 067.00 |