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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 55.00 | 5.00 | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | 3 249.00 | 4 195.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 100.00 | 3 304.00 | 97 796.00 | 101 100.00 |
BT Marchandises | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 514.00 | 3 304.00 | 215 210.00 | 218 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 854.00 | | | 192 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 210.00 | | | 215 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 576.00 | | | 227 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 872.00 | 4 002.00 | 13 870.00 | 17 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 845.00 | 68 975.00 | 13 870.00 | 82 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 571.00 | | | 34 571.00 |