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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 205 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 12 287 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 289 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 494 533.00 | |
CU Autres participations | | | 2 205 453.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
DH Report à nouveau | 13 637 825.00 | 13 035 334.00 | | 13 637 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 624.00 | 602 490.00 | | 527 624.00 |
DL TOTAL (I) | 14 460 972.00 | 13 933 348.00 | | 14 460 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 561.00 | 2 486.00 | | 33 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 494 533.00 | 13 935 834.00 | | 14 494 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 863.00 | 207 702.00 | | 238 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 068.00 | 933 684.00 | | 772 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 445.00 | 331 193.00 | | 244 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 624.00 | 602 490.00 | | 527 624.00 |