| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 145.00 | 455 078.00 | 56 067.00 | 511 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 085.00 | 618 106.00 | 61 980.00 | 680 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BN En cours de production de biens | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 385.00 | 18 574.00 | 229 812.00 | 248 385.00 |
BZ Autres créances | 319 515.00 | | 319 515.00 | 319 515.00 |
CF Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 318.00 | 18 574.00 | 628 745.00 | 647 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 404.00 | 636 679.00 | 690 725.00 | 1 327 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 381 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 569.00 | 38 100.00 | | 37 569.00 |
DH Report à nouveau | | -222 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 735.00 | 25 315.00 | | 193 735.00 |
DL TOTAL (I) | 415 303.00 | 221 569.00 | | 415 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 467.00 | 34 474.00 | | 57 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 278.00 | 180 875.00 | | 85 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 676.00 | 163 438.00 | | 132 676.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 421.00 | 393 007.00 | | 275 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 725.00 | 614 576.00 | | 690 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 313.00 | 378 927.00 | | 247 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 020.00 | | 1 558 020.00 | 1 558 020.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 300.00 | | 1 558 300.00 | 1 558 300.00 |
FM Production stockée | | | -22 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 2 918.00 | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 684.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 096.00 | 684.00 | | 20 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 096.00 | -684.00 | | -20 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 211.00 | 1 364 029.00 | | 1 562 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 476.00 | 1 338 714.00 | | 1 368 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 735.00 | 25 315.00 | | 193 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | 4 663.00 | | 5 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 029.00 | | 64 621.00 | 1 541 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 564.00 | 680 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 564.00 | 674 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 276.00 | | 59 461.00 | 1 540 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 5 160.00 | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 025.00 | 9 676.00 | 905 596.00 | 1 514 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 025.00 | 9 676.00 | 905 596.00 | 1 514 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 229 447.00 | 229 447.00 | | 229 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VC Groupe et associés | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 467.00 | 29 359.00 | 28 108.00 | 57 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VP Divers | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 795.00 | 573 795.00 | | 573 795.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 421.00 | 247 313.00 | 28 108.00 | 275 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 363.00 | 20 371.00 | | 20 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 754.00 | 19 823.00 | | 20 754.00 |
ST Autres comptes | 136 423.00 | 101 532.00 | | 136 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 462.00 | 23 067.00 | | 20 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 841.00 | 13 095.00 | | 8 841.00 |
YT Sous‐traitance | 187 521.00 | 222 881.00 | | 187 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 517.00 | 13 888.00 | | 14 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 880.00 | 34 259.00 | | 34 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 710.00 | 230 131.00 | | 282 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 211.00 | 88 406.00 | | 104 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 159.00 | 367 302.00 | | 365 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |