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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 568.00 | |
AH Fonds commercial | | | 240 107.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 499.00 | |
BT Marchandises | | | 2 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 283 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | 432 615.00 | 420 315.00 | | 432 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 992.00 | 12 300.00 | | -283 992.00 |
DL TOTAL (I) | 195 910.00 | 479 903.00 | | 195 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 5 253.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 14 894.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 18 092.00 | | 17 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 66 108.00 | | 61 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 760.00 | 104 346.00 | | 87 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 671.00 | 584 249.00 | | 283 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 760.00 | 104 346.00 | | 87 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | 5 253.00 | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 476.00 | 2 546.00 | | 329 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 476.00 | 2 546.00 | | 329 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 809.00 | -2 546.00 | | -322 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 1 423.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 996.00 | 412 477.00 | | 419 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 989.00 | 400 177.00 | | 703 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 992.00 | 12 300.00 | | -283 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 689.00 | | | 312 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 441.00 | 1 304.00 | 155.00 | 66 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | 1 289.00 | 155.00 | 66 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 819.00 | 28 546.00 | 4 273.00 | 32 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |