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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 3 704.00 | 508.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110.00 | 10 261.00 | 849.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 1 013 287.00 | | 1 013 287.00 | 1 013 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 651.00 | | 1 018 651.00 | 1 018 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 761.00 | 10 261.00 | 1 019 500.00 | 1 029 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -736.00 | -657.00 | | -736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | -80.00 | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 15 378.00 | 7 264.00 | | 15 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 494.00 | 16 524.00 | | 16 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 138.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 908.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 986 540.00 | 336 783.00 | | 986 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 122.00 | 354 353.00 | | 1 004 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 500.00 | 361 617.00 | | 1 019 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 122.00 | 354 353.00 | | 1 004 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 751.00 | 119 265.00 | | 110 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 636.00 | 119 344.00 | | 102 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115.00 | -80.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257.00 | | 853.00 | 10 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | 653.00 | 3 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 200.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 145.00 | | 10 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 145.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 540.00 | 986 540.00 | | 986 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 122.00 | 1 004 122.00 | | 1 004 122.00 |