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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 013.00 | 32 688.00 | 20 325.00 | 53 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 654.00 | 32 688.00 | 93 966.00 | 126 654.00 |
060 Stock marchandises | 109 714.00 | 12 426.00 | 97 289.00 | 109 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 074.00 | 12 426.00 | 102 649.00 | 115 074.00 |
110 Total général Actif | 241 728.00 | 45 113.00 | 196 615.00 | 241 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |