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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 865.00 | 57 421.00 | 1 444.00 | 58 865.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 800.00 | 57 421.00 | 2 379.00 | 59 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 191.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 699.00 | 3 124.00 | 72 575.00 | 75 699.00 |
072 Créances – Autres | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
084 Disponibilités | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 984.00 | 3 124.00 | 187 860.00 | 190 984.00 |
110 Total général Actif | 250 784.00 | 60 545.00 | 190 239.00 | 250 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 239.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 863.00 | | | 516 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 882.00 | | | 517 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 461.00 | | | 308 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62.00 | | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
252 Charges sociales | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 309.00 | | | 474 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |