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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 588.00 | 14 533.00 | 39 055.00 | 53 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 592.00 | 28 547.00 | | -1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | -30 140.00 | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 28 567.00 | 6 878.00 | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 1 851.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 293.00 | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 710.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487.00 | 2 854.00 | | 10 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 055.00 | 9 732.00 | | 39 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 487.00 | 2 854.00 | | 10 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 848.00 | 7 162.00 | | 2 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 5 229.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 9 568.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 991.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 100.00 | 7 578.00 | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 034.00 | 154 531.00 | | 102 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 344.00 | 184 671.00 | | 80 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 690.00 | -30 140.00 | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 14 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 743.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | 11 076.00 | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 6 320.00 | 10 518.00 | | 6 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 493.00 | 5 811.00 | | 3 493.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 838.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 596.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 2 339.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 690.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 515.00 | 27 405.00 | | 11 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |