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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 503.00 | 82 472.00 | 18 031.00 | 100 503.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 757.00 | 82 472.00 | 18 285.00 | 100 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
110 Total général Actif | 152 091.00 | 82 472.00 | 69 619.00 | 152 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 884.00 | 39 769.00 | | 58 884.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 6 414.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 225.00 | 46 183.00 | | 59 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | 2 183.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 13 027.00 | 13 638.00 | | 13 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 253.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 014.00 | 10 647.00 | | 5 014.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | 7 130.00 | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | 10 159.00 | | 9 124.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 717.00 | 45 051.00 | | 35 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 508.00 | 1 132.00 | | 23 508.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 177.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 209.00 | 955.00 | | 23 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |