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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 559.00 | 26 457.00 | 53 102.00 | 79 559.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 604.00 | 26 457.00 | 53 147.00 | 79 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
110 Total général Actif | 117 889.00 | 26 457.00 | 91 432.00 | 117 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 699.00 | | | 22 699.00 |