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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 179.00 | 428 817.00 | 126 362.00 | 555 179.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 936.00 | 428 817.00 | 145 119.00 | 573 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
110 Total général Actif | 688 055.00 | 428 817.00 | 259 239.00 | 688 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 501.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
252 Charges sociales | 441.00 | | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 477.00 | | | -25 477.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 442.00 | | | -23 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 393.00 | | | 572 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |