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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 6 446.00 | 2 047.00 | 8 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 866.00 | 24 003.00 | 4 863.00 | 28 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 206.00 | 157 457.00 | 57 749.00 | 215 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 649.00 | 187 906.00 | 94 744.00 | 282 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 890.00 | 14 902.00 | 266 988.00 | 281 890.00 |
BZ Autres créances | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CF Disponibilités | 158 359.00 | | 158 359.00 | 158 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 515.00 | 14 902.00 | 607 613.00 | 622 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 164.00 | 202 808.00 | 702 357.00 | 905 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 913.00 | 64 081.00 | | 76 913.00 |
DL TOTAL (I) | 305 713.00 | 292 881.00 | | 305 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 142.00 | 30 253.00 | | 35 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 645.00 | 61 411.00 | | 70 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 628.00 | 22 480.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 891.00 | 128 566.00 | | 127 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 738.00 | 150 591.00 | | 152 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 559.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 640.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 643.00 | 400 500.00 | | 396 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 357.00 | 693 382.00 | | 702 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 675.00 | | 26 721.00 | 275 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 746.00 | 282 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 746.00 | 244 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | 1 297.00 | 7 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 394.00 | | 21 424.00 | 242 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 085.00 | | 4 000.00 | 26 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 078.00 | 23 574.00 | 19 746.00 | 184 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 1 286.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 918.00 | 22 288.00 | 19 746.00 | 178 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 14 902.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 14 902.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 14 902.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 902.00 | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 264 596.00 | 264 596.00 | | 264 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 12 052.00 | 23 089.00 | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 932.00 | 373 932.00 | | 373 932.00 |
VW T.V.A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 016.00 | 363 927.00 | 23 089.00 | 387 016.00 |