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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
040 Immobilisations financières | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 449.00 | 5 690.00 | 22 759.00 | 28 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | 8 250.00 | 18 126.00 | 26 376.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 299.00 | 8 250.00 | 38 049.00 | 46 299.00 |
110 Total général Actif | 74 747.00 | 13 940.00 | 60 808.00 | 74 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 808.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 5 562.00 | 128.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 520.00 | 5 562.00 | 22 958.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 622.00 | 5 562.00 | 55 060.00 | 60 622.00 |
CU Autres participations | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
FG Production vendue services | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 109.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -109.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 733.00 | 30 900.00 | | 28 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 381.00 | 25 457.00 | | 34 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 648.00 | 5 442.00 | | -5 648.00 |