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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 473.00 | 7 919.00 | 2 554.00 | 10 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 973.00 | 9 419.00 | 2 554.00 | 11 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 817.00 | 50 890.00 | 117 927.00 | 168 817.00 |
072 Créances – Autres | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 512.00 | 50 890.00 | 136 622.00 | 187 512.00 |
110 Total général Actif | 199 484.00 | 60 309.00 | 139 176.00 | 199 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |