| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 5 810.00 | 5 092.00 | 10 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 846.00 | 5 810.00 | 40 035.00 | 45 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
110 Total général Actif | 55 384.00 | 5 810.00 | 49 574.00 | 55 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 588.00 | 90 477.00 | | 85 588.00 |
230 Autres produits | 4 734.00 | 1 877.00 | | 4 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 322.00 | 92 354.00 | | 90 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 461.00 | 4 030.00 | | 4 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | -62.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 55 868.00 | 56 887.00 | | 55 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 410.00 | | 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 403.00 | 23 497.00 | | 13 403.00 |
252 Charges sociales | 968.00 | 6 197.00 | | 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 1 335.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 599.00 | 93 295.00 | | 76 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 723.00 | 941.00 | | 13 723.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 076.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 606.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 041.00 | -2 623.00 | | 10 041.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |