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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 5 487.00 | 2 443.00 | 7 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 032.00 | 6 589.00 | 2 443.00 | 9 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
072 Créances – Autres | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
084 Disponibilités | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
110 Total général Actif | 110 517.00 | 6 589.00 | 103 928.00 | 110 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 250.00 | 140 464.00 | | 193 250.00 |
222 Production stockée | -29 260.00 | -5 460.00 | | -29 260.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 912.00 | 135 076.00 | | 165 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 453.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 10 028.00 | 10 544.00 | | 10 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 361.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 294.00 | 77 526.00 | | 115 294.00 |
252 Charges sociales | 30 420.00 | 17 873.00 | | 30 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 208.00 | 127 453.00 | | 159 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 704.00 | 7 623.00 | | 6 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 399.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 333.00 | | 4 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 094.00 | 5 891.00 | | 34 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384.00 | | | 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 666.00 | | | 35 666.00 |