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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601.00 | 6 203.00 | 4 398.00 | 10 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 341.00 | 6 203.00 | 5 138.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 331.00 | 6 203.00 | 116 128.00 | 122 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 829.00 | 74 398.00 | | 18 829.00 |
DH Report à nouveau | | -10 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528.00 | -44 732.00 | | 29 528.00 |
DL TOTAL (I) | 49 458.00 | 19 929.00 | | 49 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 215.00 | 32 088.00 | | 58 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 2 165.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | 4 086.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 670.00 | 38 338.00 | | 66 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 128.00 | 58 268.00 | | 116 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 670.00 | 38 338.00 | | 66 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 614.00 | 72 598.00 | | 151 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 086.00 | 117 329.00 | | 122 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528.00 | -44 732.00 | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | 4 473.00 | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 11 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 10 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | | 4 473.00 | 9 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 940.00 | 3 032.00 | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294.00 | 940.00 | 3 032.00 | 8 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 5 974.00 | 740.00 | 6 714.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |