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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 348.00 | 90 872.00 | 139 476.00 | 230 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 454.00 | 163 212.00 | 210 242.00 | 373 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 940.00 | 254 085.00 | 373 856.00 | 627 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 350.00 | 254 085.00 | 507 265.00 | 761 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 258.00 | -57 181.00 | | -54 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | 2 922.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | -49 367.00 | -53 258.00 | | -49 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 783.00 | 385 266.00 | | 351 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 761.00 | 157 291.00 | | 130 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 15 510.00 | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 4 797.00 | | 4 657.00 |
EA Autres dettes | 46 078.00 | 45 656.00 | | 46 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 633.00 | 608 520.00 | | 556 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 265.00 | 555 262.00 | | 507 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 691.00 | 258 407.00 | | 109 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 067.00 | 114 849.00 | | 105 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 176.00 | 111 927.00 | | 101 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | 2 922.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 940.00 | | | 627 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 802.00 | | | 603 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 440.00 | 38 644.00 | | 215 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 440.00 | 38 644.00 | | 215 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 138.00 | 138.00 | 24 000.00 | 24 138.00 |
UX Autres créances clients | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 783.00 | 35 603.00 | 142 404.00 | 351 783.00 |
VI Groupe et associés | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 628.00 | 108 628.00 | 24 000.00 | 132 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 633.00 | 109 691.00 | 273 165.00 | 556 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | 8 579.00 | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 15 339.00 | 18 362.00 | | 15 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 277.00 | 17 105.00 | | 15 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 003.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 2 003.00 | | 2 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 267.00 | 7 665.00 | | 6 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 833.00 | 44 046.00 | | 34 833.00 |