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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 052.00 | 61 920.00 | 58 132.00 | 120 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 052.00 | 61 920.00 | 383 132.00 | 445 052.00 |
BT Marchandises | 959 798.00 | 243 759.00 | 716 039.00 | 959 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 156.00 | 243 759.00 | 887 397.00 | 1 131 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 208.00 | 305 679.00 | 1 270 529.00 | 1 576 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 565.00 | 233 858.00 | | 327 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 318.00 | 93 707.00 | | 100 318.00 |
DL TOTAL (I) | 438 883.00 | 338 565.00 | | 438 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 144.00 | 277 915.00 | | 216 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 468.00 | 222 998.00 | | 216 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 637.00 | 353 778.00 | | 315 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 130.00 | 208 696.00 | | 65 130.00 |
EA Autres dettes | 18 266.00 | 36 820.00 | | 18 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 646.00 | 1 100 206.00 | | 831 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 529.00 | 1 438 771.00 | | 1 270 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 899.00 | | 1 153.00 | 443 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 899.00 | | 1 153.00 | 118 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 559.00 | 18 361.00 | | 43 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | 18 361.00 | | 43 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 720.00 | 17 039.00 | | 226 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 720.00 | 17 039.00 | | 226 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 720.00 | 17 039.00 | | 226 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 637.00 | 315 637.00 | | 315 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 205.00 | 29 303.00 | 66 902.00 | 96 205.00 |
VI Groupe et associés | 216 468.00 | 216 468.00 | | 216 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 646.00 | 764 744.00 | 66 902.00 | 831 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |