| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228.00 | 4 828.00 | 1 400.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 15 183.00 | 1 282.00 | 13 902.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 226.00 | 1 282.00 | 30 944.00 | 32 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 453.00 | 6 109.00 | 32 344.00 | 38 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 356.00 | -1 465.00 | | 13 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 14 821.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 15 087.00 | 14 356.00 | | 15 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 5 249.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 1 342.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | 7 388.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 258.00 | 20 512.00 | | 17 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 344.00 | 34 868.00 | | 32 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 258.00 | 18 214.00 | | 17 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
FG Production vendue services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 203.00 | 97 731.00 | | 109 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 472.00 | 82 910.00 | | 108 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | 14 821.00 | | 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |