| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 135.00 | 1 135.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 1 175.00 | 3 593.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948.00 | 1 310.00 | 9 638.00 | 10 948.00 |
BT Marchandises | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 777.00 | 1 310.00 | 32 467.00 | 33 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | -10 171.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 818.00 | 19 957.00 | | -10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 269.00 | 29 787.00 | | 11 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 2 724.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | 7 276.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 199.00 | 10 000.00 | | 21 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 467.00 | 39 787.00 | | 32 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 199.00 | 10 000.00 | | 21 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 097.00 | | 229 097.00 | 229 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 097.00 | | 229 097.00 | 229 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 845.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 077.00 | 1 034.00 | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 95.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -95.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 439.00 | 216 591.00 | | 230 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 257.00 | 196 633.00 | | 241 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 818.00 | 19 957.00 | | -10 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426.00 | | 4 990.00 | 8 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 10 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | | 3 690.00 | 3 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 30.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 1 327.00 | 1 299.00 | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 192.00 | 1 299.00 | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 8 640.00 | 4 909.00 | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 344.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 7 790.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 26 009.00 | 31 784.00 | | 26 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 590.00 | 17 106.00 | | 23 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YT Sous‐traitance | 6 956.00 | 3 724.00 | | 6 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 1 344.00 | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 194.00 | 45 508.00 | | 46 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 600.00 | 22 773.00 | | 19 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 575.00 | 60 404.00 | | 62 575.00 |