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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 583.00 | 52 428.00 | 2 155.00 | 54 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 34 453.00 | 9 547.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 470.00 | 86 881.00 | 329 589.00 | 416 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 470.00 | 86 881.00 | 369 589.00 | 456 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 975.00 | 56 836.00 | | 83 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 607.00 | 27 139.00 | | 31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 137 582.00 | 105 975.00 | | 137 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 110.00 | 244 685.00 | | 197 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 2 634.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 15 491.00 | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 15 141.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 008.00 | 277 952.00 | | 232 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 589.00 | 386 427.00 | | 369 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 870.00 | 81 102.00 | | 83 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 199.00 | | 282 199.00 | 282 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 199.00 | | 282 199.00 | 282 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -50.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 033.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 033.00 | 296 386.00 | | 285 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 426.00 | 269 247.00 | | 253 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 607.00 | 27 139.00 | | 31 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 128.00 | | 341.00 | 416 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 341.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 068.00 | 19 813.00 | | 67 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 068.00 | 19 813.00 | | 67 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 850.00 | 48 712.00 | 148 138.00 | 196 850.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 008.00 | 83 870.00 | 148 138.00 | 232 008.00 |