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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 072.00 | 81.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 9 164.00 | 16 380.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 861.00 | 33 647.00 | 9 215.00 | 42 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 574.00 | 44 883.00 | 25 691.00 | 70 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CF Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 622.00 | 44 883.00 | 147 739.00 | 192 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 427.00 | | 1 114 427.00 | 1 114 427.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 758.00 | | 1 114 758.00 | 1 114 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 043.00 | | | 1 164 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 315.00 | | | 1 155 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 651.00 | | 16 758.00 | 103 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 835.00 | 70 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 115.00 | 68 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | 124.00 | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 888.00 | | 16 634.00 | 100 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 476.00 | 16 461.00 | 20 053.00 | 48 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 43.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | 16 418.00 | 20 053.00 | 46 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |