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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 6 320.00 | 1 099.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 898.00 | 8 061.00 | 2 837.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 317.00 | 14 381.00 | 3 936.00 | 18 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 143.00 | 14 381.00 | 62 762.00 | 77 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 039.00 | 9 856.00 | | 17 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 7 183.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 23 121.00 | 20 339.00 | | 23 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 413.00 | 12 595.00 | | 7 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | 6 650.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 10 063.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 17 820.00 | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 1 053.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 641.00 | 48 181.00 | | 39 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 762.00 | 68 520.00 | | 62 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 882.00 | 101 778.00 | | 97 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 100.00 | 94 594.00 | | 95 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | 7 183.00 | | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 3 357.00 | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | 3 357.00 | | 11 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |