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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 713.00 | 846.00 | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 1 224.00 | 7 905.00 | 9 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 490.00 | 1 937.00 | 11 553.00 | 13 490.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
110 Total général Actif | 67 798.00 | 1 937.00 | 65 861.00 | 67 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 297.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 327.00 | 3 070.00 | | 5 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 840.00 | 86 647.00 | | 133 840.00 |
230 Autres produits | 2 691.00 | 7.00 | | 2 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 857.00 | 89 725.00 | | 141 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 884.00 | 1 835.00 | | 2 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -639.00 | -134.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 50 597.00 | 56 613.00 | | 50 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 1 696.00 | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 100.00 | 14 800.00 | | 46 100.00 |
252 Charges sociales | 15 567.00 | 3 572.00 | | 15 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | 1 132.00 | | 806.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 535.00 | 79 516.00 | | 120 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 323.00 | 10 208.00 | | 21 323.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 838.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 1 238.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 1 373.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 718.00 | 6 759.00 | | 17 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 879.00 | | | 879.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 773.00 | | | 7 773.00 |