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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 866.00 | 12 159.00 | 18 706.00 | 30 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 866.00 | 12 159.00 | 18 706.00 | 30 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
110 Total général Actif | 44 439.00 | 12 159.00 | 32 280.00 | 44 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -376 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 824.00 | 15 264.00 | | 13 824.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
224 Production immobilisée | | 8 075.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 357.00 | 23 339.00 | | 22 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 648.00 | 9 386.00 | | 12 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 380.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 8 074.00 | 7 078.00 | | 8 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 2 853.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
252 Charges sociales | 2 812.00 | 78.00 | | 2 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | 4 071.00 | | 5 148.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 386.00 | 23 846.00 | | 36 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 029.00 | -507.00 | | -14 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 353.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 111.00 | -860.00 | | -14 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |