| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 924.00 | 10 956.00 | 40 968.00 | 51 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 271.00 | 10 956.00 | 49 314.00 | 60 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 299.00 | 5 153.00 | 211 146.00 | 216 299.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CF Disponibilités | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 555.00 | 5 153.00 | 351 401.00 | 356 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 826.00 | 16 110.00 | 400 716.00 | 416 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 662.00 | | | -24 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 731.00 | -24 662.00 | | 44 731.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068.00 | -19 662.00 | | 25 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 457.00 | 72 407.00 | | 56 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 141.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 8 217.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 897.00 | 101 347.00 | | 293 897.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 3 546.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 647.00 | 185 661.00 | | 375 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 716.00 | 165 998.00 | | 400 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 528.00 | 129 626.00 | | 335 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 070.00 | 15 951.00 | 11 187.00 | 56 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 812.00 | 260 812.00 | | 260 812.00 |
VW T.V.A. | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 643.00 | 335 524.00 | 11 187.00 | 375 643.00 |