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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 669.00 | 331.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 392.00 | 12 426.00 | 13 966.00 | 26 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 392.00 | 14 094.00 | 14 298.00 | 28 392.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
110 Total général Actif | 44 900.00 | 14 094.00 | 30 805.00 | 44 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
242 Autres charges externes. | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188.00 | | | 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -188.00 | | | -188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |