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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 60 960.00 | 6 055.00 | 54 904.00 | 60 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 343.00 | 14 959.00 | 58 384.00 | 73 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 847.00 | 20 135.00 | 118 713.00 | 138 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 150.00 | 41 149.00 | 432 001.00 | 473 150.00 |
BT Marchandises | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 149.00 | 41 149.00 | 559 000.00 | 600 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 248.00 | | | -110 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 769.00 | | | 501 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 201.00 | | | 416 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 779.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 852.00 | | | 852 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 373.00 | | | 845 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 474.00 | | 288 253.00 | 306 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 578.00 | 473 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 578.00 | 273 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 474.00 | | 88 253.00 | 306 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430.00 | 34 779.00 | 2 060.00 | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | 34 779.00 | 2 060.00 | 8 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 584.00 | 20 015.00 | 85 569.00 | 105 584.00 |
VI Groupe et associés | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VP Divers | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 769.00 | 416 201.00 | 85 569.00 | 501 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
ST Autres comptes | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |