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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 600.00 | | 1 225 600.00 | 1 225 600.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 |
CU Autres participations | 1 225 600.00 | | 1 225 600.00 | 1 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 915.00 | 19 171.00 | | 42 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 581.00 | 1 244 171.00 | | 1 278 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 655.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296.00 | 655.00 | | 1 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 877.00 | 1 244 826.00 | | 1 279 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 750.00 | 24 500.00 | | 43 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835.00 | 5 329.00 | | 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 915.00 | 19 171.00 | | 42 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 600.00 | | | 1 225 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 600.00 | | | 1 225 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |