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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664.00 | 1 520.00 | 7 144.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 2 786.00 | 11 148.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 151.00 | 4 306.00 | 101 845.00 | 106 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 885.00 | 4 306.00 | 111 579.00 | 115 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 841.00 | | | -129 841.00 |
DL TOTAL (I) | -119 841.00 | | | -119 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 848.00 | | | 308 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 841.00 | | | -129 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 681.00 | 10 994.00 | 45 775.00 | 65 681.00 |
VI Groupe et associés | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 978.00 | 7 425.00 | 13 553.00 | 20 978.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 420.00 | 176 732.00 | 45 775.00 | 231 420.00 |