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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 7 225.00 | 32 775.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 547.00 | 2 925.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 516.00 | 3 582.00 | 4 934.00 | 8 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 987.00 | 11 353.00 | 50 634.00 | 61 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 415.00 | 11 353.00 | 167 062.00 | 178 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 613.00 | | | 293 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 206.00 | | | 281 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8 696.00 | 44 181.00 | |
VI Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 728.00 | 67 424.00 | 44 181.00 | 58 728.00 |