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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 832.00 | 402 900.00 | 8 932.00 | 411 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 856.00 | 402 900.00 | 2 311 956.00 | 2 714 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 535.00 | | 783 535.00 | 783 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
BZ Autres créances | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CF Disponibilités | 866 603.00 | | 866 603.00 | 866 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 427.00 | | 1 902 427.00 | 1 902 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 283.00 | 402 900.00 | 4 214 383.00 | 4 617 283.00 |
CU Autres participations | 2 286 583.00 | | 2 286 583.00 | 2 286 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
DH Report à nouveau | 627 949.00 | | | 627 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 891.00 | | | 501 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 667.00 | | | 2 329 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 562.00 | | | 1 445 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
EA Autres dettes | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 716.00 | | | 1 884 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 383.00 | | | 4 214 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 717.00 | | | 1 884 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
FG Production vendue services | 1 083 921.00 | | 1 083 921.00 | 1 083 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 689.00 | | 1 092 689.00 | 1 092 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 781.00 | | | 1 215 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 890.00 | | | 713 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 891.00 | | | 501 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 550.00 | | 3 306.00 | 2 711 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 799.00 | | 3 033.00 | 408 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 751.00 | | 273.00 | 2 302 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 936.00 | 5 822.00 | | 397 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 936.00 | 5 822.00 | | 399 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 562.00 | 1 445 562.00 | | 1 445 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 273.00 | 258 832.00 | 16 441.00 | 275 273.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 716.00 | 1 884 717.00 | | 1 884 716.00 |