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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 407.00 | 72 063.00 | 1 343.00 | 73 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 143 515.00 | 16 974.00 | 160 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 934.00 | 216 229.00 | 155 705.00 | 371 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BZ Autres créances | 395 155.00 | | 395 155.00 | 395 155.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 102.00 | | 421 102.00 | 421 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 037.00 | 216 229.00 | 576 807.00 | 793 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 681.00 | | | 460 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 532 607.00 | | | 532 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 807.00 | | | 576 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 878.00 | | 456 878.00 | 456 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 878.00 | | 456 878.00 | 456 878.00 |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 951.00 | | | 458 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 080.00 | | 1 854.00 | 370 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 043.00 | | 1 854.00 | 232 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 760.00 | 6 469.00 | | 209 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 110.00 | 6 469.00 | | 209 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 388 461.00 | 388 461.00 | | 388 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 283.00 | 396 100.00 | 182.00 | 396 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
ST Autres comptes | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |