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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 6 572.00 | 19 115.00 | 25 687.00 |
040 Immobilisations financières | 427 497.00 | | 427 497.00 | 427 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 185.00 | 6 572.00 | 446 612.00 | 453 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 691.00 | 57.00 | 4 634.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 526.00 | 57.00 | 75 468.00 | 75 526.00 |
110 Total général Actif | 528 710.00 | 6 630.00 | 522 081.00 | 528 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
230 Autres produits | 835.00 | | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
242 Autres charges externes. | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
280 Produits financiers | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
294 Charges financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 492.00 | | | 66 492.00 |