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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 446.00 | 3 373.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 318.00 | 14 457.00 | 25 861.00 | 40 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 753.00 | 250 045.00 | 33 708.00 | 283 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 340.00 | 264 948.00 | 63 392.00 | 328 340.00 |
BT Marchandises | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BZ Autres créances | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CF Disponibilités | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 042.00 | | 358 042.00 | 358 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 382.00 | 264 948.00 | 421 434.00 | 686 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 454.00 | 233 686.00 | | 169 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 034.00 | 85 768.00 | | 18 034.00 |
DL TOTAL (I) | 228 189.00 | 360 154.00 | | 228 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 123.00 | 63 787.00 | | 49 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 1 152.00 | | 94 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 105.00 | 59 514.00 | | 50 105.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 245.00 | 125 076.00 | | 193 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 434.00 | 485 231.00 | | 421 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 245.00 | 125 076.00 | | 193 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 408.00 | | 36 748.00 | 293 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 328 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 324 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 958.00 | | 32 929.00 | 292 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 453.00 | 27 311.00 | 1 816.00 | 239 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 453.00 | 26 865.00 | 1 816.00 | 239 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |