| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
072 Créances – Autres | 22 254.00 | 21 986.00 | 268.00 | 22 254.00 |
084 Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 840.00 | 21 986.00 | 14 853.00 | 36 840.00 |
110 Total général Actif | 74 952.00 | 60 099.00 | 14 853.00 | 74 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | 22 300.00 | -15 000.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 382.00 | 22 300.00 | 21 082.00 | 43 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 675.00 | 61 592.00 | 21 082.00 | 82 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 342.00 | | | 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547.00 | | | 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -547.00 | | | -547.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -268.00 | | | -268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -547.00 | | | -547.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EA Autres dettes | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |