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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 14 940.00 | 3 432.00 | 18 372.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 693.00 | 14 940.00 | 140 752.00 | 155 693.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
110 Total général Actif | 247 129.00 | 14 940.00 | 232 189.00 | 247 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 847.00 | | | 204 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
230 Autres produits | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
252 Charges sociales | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 699.00 | | | 240 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 159.00 | | | 17 159.00 |