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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 814 755.00 | 123 356.00 | 691 399.00 | 814 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 755.00 | 123 356.00 | 691 399.00 | 814 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 118.00 | 80 779.00 | 41 339.00 | 122 118.00 |
072 Créances – Autres | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
084 Disponibilités | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 988.00 | 80 779.00 | 105 209.00 | 185 988.00 |
110 Total général Actif | 1 000 743.00 | 204 135.00 | 796 608.00 | 1 000 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 657 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 937.00 | 60 119.00 | | 90 937.00 |
230 Autres produits | | 676.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 937.00 | 60 795.00 | | 90 937.00 |
242 Autres charges externes. | 13 085.00 | 30 642.00 | | 13 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | 6 240.00 | | 8 048.00 |
252 Charges sociales | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 763.00 | 52 377.00 | | 43 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 174.00 | 8 418.00 | | 47 174.00 |
280 Produits financiers | | 21 476.00 | | |
294 Charges financières | | 28 587.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 740.00 | 14 302.00 | | 13 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 434.00 | -12 995.00 | | 33 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 219.00 | | | 788 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 767.00 | | | 2 767.00 |