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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 741.00 | 1 300.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 308.00 | 44 327.00 | 6 981.00 | 51 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 779.00 | 45 649.00 | 31 131.00 | 76 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 695.00 | 45 649.00 | 47 047.00 | 92 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | -10 558.00 | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169.00 | -3 443.00 | | -4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 35 758.00 | 39 927.00 | | 35 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 2 838.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 79.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 369.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695.00 | 2 498.00 | | 2 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -134.00 | | | -134.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289.00 | 11 783.00 | | 11 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 047.00 | 51 710.00 | | 47 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 855.00 | 10 481.00 | | 9 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FG Production vendue services | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 303.00 | 21 043.00 | | 21 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 046.00 | 88 860.00 | | 86 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 216.00 | 92 302.00 | | 90 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169.00 | -3 443.00 | | -4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 932.00 | 4 716.00 | | 40 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | 4 716.00 | | 40 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | -134.00 | -134.00 | | -134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346.00 | 2 516.00 | 1 830.00 | 4 346.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289.00 | 9 855.00 | 1 435.00 | 11 289.00 |