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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 283 875.00 | 116 125.00 | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 496.00 | 45 958.00 | 20 538.00 | 66 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 186.00 | 603.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 23 450.00 | 10 675.00 | 34 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 940.00 | 364 349.00 | 169 591.00 | 533 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 574.00 | | 730 574.00 | 730 574.00 |
BZ Autres créances | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 150.00 | | 1 057 150.00 | 1 057 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 090.00 | 364 349.00 | 1 226 741.00 | 1 591 090.00 |
CU Autres participations | 16 880.00 | 8 880.00 | 8 000.00 | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 256.00 | 315 256.00 | | 315 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DG Autres réserves | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | -17 001.00 | -43 590.00 | | -17 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | 26 589.00 | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 312 608.00 | 303 442.00 | | 312 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 860.00 | 62 911.00 | | 89 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 618.00 | 48 414.00 | | 48 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 346.00 | 330 154.00 | | 572 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 204.00 | 156 579.00 | | 194 204.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 660.00 | | 9 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 133.00 | 612 793.00 | | 914 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 741.00 | 916 236.00 | | 1 226 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 135.00 | 30 176.00 | | 74 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FG Production vendue services | 1 289 897.00 | | 1 289 897.00 | 1 289 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 740.00 | | 1 294 740.00 | 1 294 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 029.00 | 24 114.00 | | 19 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 737.00 | 675.00 | | 4 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 215.00 | 7 793.00 | | 10 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215.00 | 16 793.00 | | 11 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 15 768.00 | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 5 333.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 21 100.00 | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | -4 308.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 588.00 | 1 383 985.00 | | 1 357 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 422.00 | 1 357 397.00 | | 1 348 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 166.00 | 26 589.00 | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 021.00 | | 2 419.00 | 534 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 533 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 36 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 296.00 | | | 469 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | 1 919.00 | 37 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 230.00 | | 500.00 | 27 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 565.00 | 61 492.00 | 1 588.00 | 295 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 876.00 | 51 957.00 | | 277 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 9 535.00 | 1 588.00 | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 880.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 346.00 | 572 346.00 | | 572 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 730 574.00 | 730 574.00 | | 730 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 725.00 | 11 075.00 | 4 650.00 | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 201.00 | 1 055 351.00 | 10 850.00 | 1 066 201.00 |
VW T.V.A. | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 133.00 | 909 482.00 | 4 650.00 | 914 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 6 964.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 546.00 | 33 267.00 | | 63 546.00 |
ST Autres comptes | 121 373.00 | 159 619.00 | | 121 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 141.00 | 54 739.00 | | 95 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 739 432.00 | 763 128.00 | | 739 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 407.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | -5.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 6 959.00 | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 951.00 | 352 885.00 | | 218 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 019.00 | 217 880.00 | | 310 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 492.00 | 1 011 160.00 | | 1 019 492.00 |