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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 053.00 | 14 686.00 | 367.00 | 15 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 997.00 | 271 646.00 | 93 351.00 | 364 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 884.00 | 346 525.00 | 662 358.00 | 1 008 884.00 |
BT Marchandises | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 304.00 | 346 525.00 | 843 778.00 | 1 190 304.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 959.00 | | | -94 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
DL TOTAL (I) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 019.00 | | | 563 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 619.00 | | | 768 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 778.00 | | | 843 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 186.00 | | | 707 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 675.00 | | 945 675.00 | 945 675.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 789.00 | | 950 789.00 | 950 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 228.00 | | | 984 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 110.00 | | | 904 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 364.00 | | 5 035.00 | 1 005 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 18 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 1 008 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 380 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 530.00 | | 5 020.00 | 376 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 15.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 538.00 | 28 487.00 | 1 500.00 | 319 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 345.00 | 28 487.00 | 1 500.00 | 259 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 435.00 | 32 002.00 | 61 433.00 | 93 435.00 |
VI Groupe et associés | 550 261.00 | 550 261.00 | | 550 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 913.00 | 37 503.00 | 16 410.00 | 53 913.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 619.00 | 707 186.00 | 61 433.00 | 768 619.00 |